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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 47 966.00 | 28 973.00 | 76 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 760.00 | 30 653.00 | 9 106.00 | 39 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 729.00 | 79 755.00 | 69 973.00 | 149 729.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CF Disponibilités | 452 334.00 | | 452 334.00 | 452 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 220.00 | | 477 220.00 | 477 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 949.00 | 79 755.00 | 547 193.00 | 626 949.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
DL TOTAL (I) | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 193.00 | | | 547 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 38 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 445.00 | | | 811 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 620.00 | | | 578 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 922.00 | | 4 857.00 | 146 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 149 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | 4 857.00 | 112 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 400.00 | 14 405.00 | 2 050.00 | 67 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 350.00 | 14 405.00 | | 65 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 055.00 | 177 615.00 | 7 440.00 | 185 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 868.00 | | | 292 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |