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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 2 050.00 | 18 293.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 26 773.00 | 50 166.00 | 76 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 23 116.00 | 7 775.00 | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 910.00 | 53 075.00 | 89 835.00 | 142 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 648.00 | 53 075.00 | 253 573.00 | 306 648.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 145 387.00 | | | 145 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 566.00 | | 414 566.00 | 414 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 566.00 | | 414 566.00 | 414 566.00 |
FQ Autres produits | | | 7 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 25 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 089.00 | | | 487 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 174.00 | 19 900.00 | | 33 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | 19 900.00 | | 31 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UX Autres créances clients | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 201.00 | 14 183.00 | 22 018.00 | 36 201.00 |
VI Groupe et associés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 185.00 | 86 167.00 | 22 018.00 | 108 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
ST Autres comptes | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |