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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 2 050.00 | 18 293.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 13 795.00 | 63 144.00 | 76 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 16 193.00 | 14 698.00 | 30 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 910.00 | 33 174.00 | 109 735.00 | 142 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 208 643.00 | | 208 643.00 | 208 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 902.00 | 33 174.00 | 342 727.00 | 375 902.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DL TOTAL (I) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 137.00 | | | 189 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 727.00 | | | 342 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 379.00 | | 596 379.00 | 596 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 379.00 | | 596 379.00 | 596 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 37 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 603.00 | | | 667 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 391.00 | | | 565 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 382.00 | 18 258.00 | 38 465.00 | 53 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | 18 258.00 | 38 465.00 | 51 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 999.00 | 13 798.00 | 36 201.00 | 49 999.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 137.00 | 152 936.00 | 36 201.00 | 189 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
ST Autres comptes | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
ZE Dividendes | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |