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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 58 562.00 | 18 377.00 | 76 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 615.00 | 27 290.00 | 24 324.00 | 51 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 584.00 | 86 989.00 | 74 595.00 | 161 584.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 726 535.00 | | 726 535.00 | 726 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 289.00 | | 734 289.00 | 734 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 873.00 | 86 989.00 | 808 884.00 | 895 873.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
DL TOTAL (I) | 463 118.00 | | | 463 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
EA Autres dettes | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 765.00 | | | 345 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 884.00 | | | 808 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 765.00 | | | 345 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 271.00 | | 933 271.00 | 933 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 271.00 | | 933 271.00 | 933 271.00 |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GE Autres charges | | | 52 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 658.00 | | | 992 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 677.00 | | | 791 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 729.00 | | 23 905.00 | 149 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 161 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 129 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 835.00 | | 23 905.00 | 117 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 755.00 | 19 283.00 | 12 050.00 | 79 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 755.00 | 19 283.00 | 12 050.00 | 79 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 765.00 | 345 765.00 | | 345 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YT Sous‐traitance | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 494.00 | | | 386 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |