| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 2 050.00 | 18 293.00 | 20 343.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 37 369.00 | 39 570.00 | 76 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 26 845.00 | 8 057.00 | 34 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 922.00 | 67 400.00 | 79 521.00 | 146 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 637.00 | 15 000.00 | 22 637.00 | 37 637.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 889.00 | 15 000.00 | 279 889.00 | 294 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 812.00 | 82 400.00 | 359 411.00 | 441 812.00 |
CU Autres participations | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DL TOTAL (I) | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 411.00 | | | 359 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 569.00 | | 727 569.00 | 727 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 569.00 | | 727 569.00 | 727 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 672.00 | | | 764 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 747.00 | | | 590 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 910.00 | | 4 011.00 | 142 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | 4 011.00 | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 075.00 | 14 325.00 | | 53 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 14 325.00 | | 51 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UX Autres créances clients | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 018.00 | 14 577.00 | 7 440.00 | 22 018.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 239.00 | | |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 099.00 | 122 658.00 | 7 440.00 | 130 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
ST Autres comptes | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |