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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 5 958.00 | 2 431.00 | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 35 014.00 | 2 551.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 67 689.00 | 21 125.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 108 661.00 | 49 705.00 | 158 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 108.00 | 8 450.00 | 121 658.00 | 130 108.00 |
BZ Autres créances | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 636.00 | 8 450.00 | 571 186.00 | 579 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 002.00 | 117 111.00 | 620 891.00 | 738 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 34 654.00 | 25 986.00 | | 34 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | 8 668.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 126 190.00 | 118 478.00 | | 126 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 503.00 | 683 722.00 | | 458 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 34 644.00 | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 702.00 | 718 366.00 | | 494 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 891.00 | 836 844.00 | | 620 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 863.00 | 718 366.00 | | 481 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 832.00 | | 1 252 832.00 | 1 252 832.00 |
FD Production vendue biens | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 157.00 | | 1 252 157.00 | 1 252 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 1 185.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 1 185.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 1 185.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 220.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 751.00 | 1 198 854.00 | | 1 253 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 040.00 | 1 190 187.00 | | 1 246 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | 8 668.00 | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 063.00 | | 18 470.00 | 148 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 126 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 077.00 | | 18 470.00 | 116 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 220.00 | 5 609.00 | 8 167.00 | 111 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 1 461.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 723.00 | 4 147.00 | 8 167.00 | 106 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | 290.00 | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | 290.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | 290.00 | 8 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 503.00 | 458 503.00 | | 458 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 235.00 | 4 396.00 | 12 839.00 | 17 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 573.00 | 207 843.00 | 730.00 | 208 573.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 702.00 | 481 863.00 | 12 839.00 | 494 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 5 214.00 | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 780.00 | 4 705.00 | | 5 780.00 |
ST Autres comptes | 47 483.00 | 47 316.00 | | 47 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 706.00 | 13 982.00 | | 12 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 090.00 | 23 898.00 | | 23 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | 5 214.00 | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 926.00 | 229 621.00 | | 238 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 839.00 | 231 287.00 | | 174 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 059.00 | 89 902.00 | | 89 059.00 |