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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 7 419.00 | 970.00 | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 35 859.00 | 1 706.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 73 518.00 | 15 296.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 116 796.00 | 41 570.00 | 158 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 366 485.00 | | 366 485.00 | 366 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 217.00 | 11 495.00 | 133 722.00 | 145 217.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CF Disponibilités | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 525.00 | 11 495.00 | 639 030.00 | 650 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 890.00 | 128 290.00 | 680 600.00 | 808 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 42 365.00 | 34 654.00 | | 42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | 7 711.00 | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 176 670.00 | 126 190.00 | | 176 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | 17 235.00 | | 12 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 458 503.00 | | 247 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | 18 963.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 930.00 | 494 702.00 | | 503 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 600.00 | 620 891.00 | | 680 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 549.00 | 481 863.00 | | 495 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 445.00 | | 1 254 445.00 | 1 254 445.00 |
FD Production vendue biens | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 365.00 | | 1 254 365.00 | 1 254 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 475.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 225.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 1 155.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 608.00 | | 11 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 049.00 | 1 253 751.00 | | 1 257 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 569.00 | 1 246 040.00 | | 1 206 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 480.00 | 7 711.00 | | 50 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 661.00 | 8 135.00 | | 108 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 1 461.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 703.00 | 6 674.00 | | 102 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 3 045.00 | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | 3 045.00 | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | 3 045.00 | | 8 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 247 439.00 | | 247 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 852.00 | 4 471.00 | 8 381.00 | 12 852.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 335.00 | 161 605.00 | 730.00 | 162 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 930.00 | 495 549.00 | 8 381.00 | 503 930.00 |