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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 37 487.00 | 78.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 82 235.00 | 6 579.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 128 111.00 | 30 255.00 | 158 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 420 746.00 | | 420 746.00 | 420 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 483.00 | | 277 483.00 | 277 483.00 |
BZ Autres créances | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CF Disponibilités | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 557.00 | | 861 557.00 | 861 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 922.00 | 128 111.00 | 891 812.00 | 1 019 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 138 504.00 | 92 845.00 | | 138 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 107.00 | 45 659.00 | | -47 107.00 |
DL TOTAL (I) | 175 222.00 | 222 329.00 | | 175 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | 8 390.00 | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 523 752.00 | | 388 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 212.00 | 28 671.00 | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 590.00 | 720 813.00 | | 716 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 812.00 | 943 142.00 | | 891 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 716 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 664.00 | | 2 053 664.00 | 2 053 664.00 |
FD Production vendue biens | -3 445.00 | | -3 445.00 | -3 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 219.00 | | 2 050 219.00 | 2 050 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 203.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 203.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -203.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 653.00 | 1 595 038.00 | | 2 057 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 761.00 | 1 549 379.00 | | 2 104 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 107.00 | 45 659.00 | | -47 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 574.00 | 4 537.00 | | 123 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 185.00 | 4 537.00 | | 115 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 388 531.00 | | 388 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 580.00 | 378 850.00 | 730.00 | 379 580.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 590.00 | 716 590.00 | | 716 590.00 |