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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 2 817.00 | 6 573.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 490.00 | 92 302.00 | 8 189.00 | 100 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 000.00 | 109 641.00 | 38 359.00 | 148 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BT Marchandises | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 357.00 | | 490 357.00 | 490 357.00 |
BZ Autres créances | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CF Disponibilités | 114 522.00 | | 114 522.00 | 114 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 162.00 | | 953 162.00 | 953 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 163.00 | 109 641.00 | 991 521.00 | 1 101 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
DH Report à nouveau | -82 985.00 | -50 400.00 | | -82 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 292.00 | -32 584.00 | | -63 292.00 |
DL TOTAL (I) | 76 052.00 | 139 344.00 | | 76 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 726.00 | 511 349.00 | | 751 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | 31 460.00 | | 35 863.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 469.00 | 744 103.00 | | 915 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 521.00 | 883 447.00 | | 991 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 883.00 | 744 103.00 | | 588 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 966.00 | | 2 203 966.00 | 2 203 966.00 |
FD Production vendue biens | -1 958.00 | | -1 958.00 | -1 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 008.00 | | 2 202 008.00 | 2 202 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 249.00 | 1 995 140.00 | | 2 202 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 541.00 | 2 027 724.00 | | 2 265 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 292.00 | -32 584.00 | | -63 292.00 |