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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 85 989.00 | 2 826.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 131 943.00 | 26 423.00 | 158 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 392 334.00 | | 392 334.00 | 392 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 602.00 | | 778 602.00 | 778 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 967.00 | 131 943.00 | 805 024.00 | 936 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
DH Report à nouveau | -47 107.00 | | | -47 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | -47 107.00 | | -3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 171 929.00 | 175 222.00 | | 171 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 960.00 | 388 531.00 | | 306 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 24 212.00 | | 24 841.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 096.00 | 716 590.00 | | 633 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 024.00 | 891 812.00 | | 805 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 096.00 | 716 590.00 | | 633 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 819.00 | | 1 768 819.00 | 1 768 819.00 |
FD Production vendue biens | -5 459.00 | | -5 459.00 | -5 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 361.00 | | 1 763 361.00 | 1 763 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 4 320.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 4 320.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 4 140.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 773.00 | 2 057 653.00 | | 1 768 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 066.00 | 2 104 761.00 | | 1 772 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | -47 107.00 | | -3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 111.00 | 3 832.00 | | 128 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 721.00 | 3 832.00 | | 119 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 960.00 | 306 960.00 | | 306 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 220.00 | 327 490.00 | 730.00 | 328 220.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 096.00 | 633 096.00 | | 633 096.00 |