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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 36 704.00 | 861.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 78 481.00 | 10 333.00 | 88 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 123 574.00 | 34 792.00 | 158 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 498 948.00 | | 498 948.00 | 498 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 049.00 | 3 044.00 | 229 005.00 | 232 049.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 394.00 | 3 044.00 | 908 350.00 | 911 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 760.00 | 126 618.00 | 943 142.00 | 1 069 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 92 845.00 | 42 365.00 | | 92 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 659.00 | 50 480.00 | | 45 659.00 |
DL TOTAL (I) | 222 329.00 | 176 670.00 | | 222 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | 12 852.00 | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 215 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 752.00 | 247 439.00 | | 523 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 28 640.00 | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 813.00 | 503 930.00 | | 720 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 142.00 | 680 600.00 | | 943 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 970.00 | 495 549.00 | | 716 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 396.00 | | 1 587 396.00 | 1 587 396.00 |
FD Production vendue biens | -868.00 | | -868.00 | -868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 528.00 | | 1 586 528.00 | 1 586 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 2 667.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 11 295.00 | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 038.00 | 1 257 049.00 | | 1 595 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 379.00 | 1 206 569.00 | | 1 549 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 659.00 | 50 480.00 | | 45 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 796.00 | 6 778.00 | | 116 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 970.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 5 808.00 | | 109 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | | 8 450.00 | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | | 8 450.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | | 8 450.00 | 11 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 752.00 | 523 752.00 | | 523 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 4 546.00 | 3 843.00 | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 060.00 | 276 330.00 | 730.00 | 277 060.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 813.00 | 716 970.00 | 3 843.00 | 720 813.00 |