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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 693.00 | 500.00 | 193.00 | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 886.00 | 119 751.00 | 15 134.00 | 134 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 281.00 | 45 487.00 | 28 794.00 | 74 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 277.00 | 166 501.00 | 374 776.00 | 541 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 202 403.00 | | 202 403.00 | 202 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 541.00 | | 350 541.00 | 350 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 818.00 | 166 501.00 | 725 317.00 | 891 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 242 686.00 | 178 427.00 | | 242 686.00 |
DH Report à nouveau | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 209.00 | 78 258.00 | | 72 209.00 |
DL TOTAL (I) | 393 068.00 | 334 859.00 | | 393 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 17 499.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 468.00 | 64 946.00 | | 59 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 3 420.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 092.00 | 120 904.00 | | 99 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 658.00 | 146 895.00 | | 162 658.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 2 016.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 249.00 | 355 680.00 | | 332 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 317.00 | 690 539.00 | | 725 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140.00 | 7 201.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 165.00 | | | 534 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 380.00 | 14 922.00 | 2 800.00 | 154 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 617.00 | 14 922.00 | 2 800.00 | 153 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 5 061.00 | 2 140.00 | 7 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 807.00 | 121 008.00 | 10 799.00 | 131 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 355.00 | 328 215.00 | 2 140.00 | 330 355.00 |