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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 56 837.00 | 7 815.00 | 49 023.00 | 56 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 687.00 | 189 627.00 | 331 060.00 | 520 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 71 351.00 | 87 228.00 | 158 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 226.00 | | 218 226.00 | 218 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 797.00 | 269 555.00 | 1 006 241.00 | 1 275 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 762.00 | 6 940.00 | 350 822.00 | 357 762.00 |
BZ Autres créances | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 159 379.00 | | 159 379.00 | 159 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 380.00 | 6 940.00 | 610 440.00 | 617 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 176.00 | 276 495.00 | 1 616 681.00 | 1 893 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 438.00 | | | 564 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
DL TOTAL (I) | 810 755.00 | | | 810 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 302.00 | | | 350 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 927.00 | | | 805 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 681.00 | | | 1 616 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 840.00 | | | 611 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 608.00 | 368 836.00 | | 1 203 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 631.00 | 219 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 647.00 | 1 275 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 736 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 994.00 | 304 125.00 | | 458 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 995.00 | 64 711.00 | | 423 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 471.00 | 69 625.00 | 13 541.00 | 213 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 708.00 | 69 625.00 | 13 541.00 | 212 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 963.00 | 56 876.00 | 157 721.00 | 250 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 869.00 | | 199 869.00 | 199 869.00 |
UX Autres créances clients | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 929.00 | 436 929.00 | | 436 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 004.00 | 436 929.00 | 219 075.00 | 656 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 927.00 | 611 840.00 | 157 721.00 | 805 927.00 |