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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AP Constructions | 56 144.00 | 18 405.00 | 37 739.00 | 56 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 217.00 | 214 516.00 | 257 701.00 | 472 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 116.00 | 58 864.00 | 138 251.00 | 197 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 160.00 | 291 786.00 | 988 374.00 | 1 280 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 968.00 | 6 241.00 | 458 727.00 | 464 968.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 337 478.00 | | 337 478.00 | 337 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 392.00 | 6 241.00 | 885 151.00 | 891 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 552.00 | 298 027.00 | 1 873 525.00 | 2 171 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 423.00 | 690 969.00 | | 760 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 030.00 | 69 455.00 | | 72 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 906.00 | 81 946.00 | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 894 160.00 | 851 169.00 | | 894 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 309.00 | 336 425.00 | | 296 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 2 773.00 | | 2 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 599.00 | 203 641.00 | | 353 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 288.00 | 308 188.00 | | 323 288.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 366.00 | 851 026.00 | | 979 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 525.00 | 1 702 196.00 | | 1 873 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 590.00 | | | 757 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 23.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 412.00 | | 175 652.00 | 1 272 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 234 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 905.00 | 1 280 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 319 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 292.00 | 725 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 924.00 | | 139 844.00 | 751 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 869.00 | | 35 808.00 | 199 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 657.00 | 99 009.00 | 162 880.00 | 355 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 894.00 | 99 009.00 | 162 117.00 | 354 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 599.00 | 353 599.00 | | 353 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 288.00 | 323 288.00 | | 323 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 464 968.00 | 464 968.00 | | 464 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 228.00 | 75 129.00 | 221 099.00 | 296 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 602.00 | 530 775.00 | 234 827.00 | 765 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 689.00 | 757 590.00 | 221 099.00 | 978 689.00 |