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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 43 421.00 | 3 088.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139.00 | 50 041.00 | 98 099.00 | 148 139.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 271.00 | 50 041.00 | 444 230.00 | 494 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 319.00 | -54.00 | | 10 319.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | 5.00 | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 615.00 | 747 200.00 | | 734 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 426.00 | 21 992.00 | | 22 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 462 795.00 | 445 866.00 | | 462 795.00 |
252 Charges sociales | 41 963.00 | 48 199.00 | | 41 963.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | 278.00 | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 924.00 | 518 004.00 | | 529 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 611.00 | 7 734.00 | | 7 611.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 742.00 | -2 705.00 | | -1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | 2 705.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 869.00 | 5 030.00 | | 5 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 209 619.00 | 47 172.00 | | 209 619.00 |
DH Report à nouveau | | 157 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 5 030.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 397 321.00 | 391 453.00 | | 397 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 11 482.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 44 695.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 909.00 | 56 177.00 | | 46 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 230.00 | 447 630.00 | | 444 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 782.00 | 1 257.00 | | 48 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 163.00 | 1 257.00 | | 42 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 721.00 | 265 820.00 | 6 900.00 | 272 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |