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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 44 392.00 | 2 117.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139.00 | 51 012.00 | 97 128.00 | 148 139.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 250 593.00 | | 250 593.00 | 250 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 547.00 | | 336 547.00 | 336 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 686.00 | 51 012.00 | 433 674.00 | 484 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 209 619.00 | | 215 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 711.00 | 5 869.00 | | -12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 384 611.00 | 397 321.00 | | 384 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 12 785.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 34 124.00 | | 46 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 064.00 | 46 909.00 | | 49 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 674.00 | 444 230.00 | | 433 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 064.00 | 46 909.00 | | 49 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 261.00 | | 705 261.00 | 705 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 261.00 | | 705 261.00 | 705 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 742.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 742.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -1 742.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 558.00 | 734 615.00 | | 712 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 269.00 | 728 747.00 | | 725 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 711.00 | 5 869.00 | | -12 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 041.00 | 971.00 | | 50 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | 971.00 | | 43 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 110.00 | | | 229 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 653.00 | 269 653.00 | | 269 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |