| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 45 262.00 | 1 248.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139.00 | 51 881.00 | 96 258.00 | 148 139.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 176.00 | | 323 176.00 | 323 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 316.00 | 51 881.00 | 419 435.00 | 471 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
DH Report à nouveau | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 718.00 | -12 711.00 | | -11 718.00 |
DL TOTAL (I) | 372 892.00 | 384 611.00 | | 372 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 967.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 46 096.00 | | 44 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 542.00 | 49 064.00 | | 46 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 435.00 | 433 674.00 | | 419 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 542.00 | 49 064.00 | | 46 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 727.00 | | 668 727.00 | 668 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 727.00 | | 668 727.00 | 668 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | -395.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 224.00 | 712 558.00 | | 681 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 943.00 | 725 269.00 | | 692 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 718.00 | -12 711.00 | | -11 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 012.00 | 869.00 | | 51 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 869.00 | | 44 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 110.00 | 229 110.00 | | 229 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |