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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 938.00 | 45 251.00 | 688.00 | 45 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 568.00 | 51 870.00 | 95 699.00 | 147 568.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 099.00 | | 349 099.00 | 349 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 668.00 | 51 870.00 | 444 798.00 | 496 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
DH Report à nouveau | -291 219.00 | -24 429.00 | | -291 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | -266 790.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 109 663.00 | 106 102.00 | | 109 663.00 |
DP Provisions pour risques | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 009.00 | 30 000.00 | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 38 144.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 368.00 | 47 962.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 627.00 | 116 106.00 | | 113 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 798.00 | 443 717.00 | | 444 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 710.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 221 724.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | -221 014.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 779.00 | 708 588.00 | | 616 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 219.00 | 975 378.00 | | 613 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | -266 790.00 | | 3 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 139.00 | | 555.00 | 148 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 147 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 45 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | | 555.00 | 46 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 653.00 | 342.00 | 1 126.00 | 52 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | 342.00 | 1 126.00 | 46 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |