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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 169.00 | 386.00 | 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 362.00 | 4 965.00 | 95 397.00 | 100 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 083.00 | | 338 083.00 | 338 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 603.00 | | 390 603.00 | 390 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 965.00 | 4 965.00 | 486 000.00 | 490 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
DH Report à nouveau | -287 659.00 | -291 219.00 | | -287 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | 3 560.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 124 699.00 | 109 663.00 | | 124 699.00 |
DP Provisions pour risques | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 33 249.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 375.00 | 50 368.00 | | 100 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 792.00 | 113 627.00 | | 139 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 000.00 | 444 798.00 | | 486 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 526.00 | | 744 526.00 | 744 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 526.00 | | 744 526.00 | 744 526.00 |
FM Production stockée | | | -10 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 3 000.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 2 910.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 084.00 | 616 779.00 | | 764 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 048.00 | 613 219.00 | | 749 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | 3 560.00 | | 15 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 207.00 | 100 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 823.00 | 92 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 384.00 | 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 870.00 | 302.00 | 47 207.00 | 51 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | 1 823.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 251.00 | 302.00 | 45 384.00 | 45 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |