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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 46 034.00 | 475.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 139.00 | 52 653.00 | 95 486.00 | 148 139.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 277 087.00 | | 277 087.00 | 277 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 370.00 | 52 653.00 | 443 717.00 | 496 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DG Autres réserves | 215 488.00 | 215 488.00 | | 215 488.00 |
DH Report à nouveau | -24 429.00 | -12 711.00 | | -24 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 790.00 | -11 718.00 | | -266 790.00 |
DL TOTAL (I) | 106 102.00 | 372 892.00 | | 106 102.00 |
DP Provisions pour risques | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 2 289.00 | | 38 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | 44 253.00 | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 106.00 | 46 542.00 | | 116 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 717.00 | 419 435.00 | | 443 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 106.00 | 46 542.00 | | 116 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 904.00 | | 702 904.00 | 702 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 904.00 | | 702 904.00 | 702 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 2 207.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 2 207.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 014.00 | 2 207.00 | | -221 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 588.00 | 681 224.00 | | 708 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 378.00 | 692 943.00 | | 975 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 790.00 | -11 718.00 | | -266 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 772.00 | | 51 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 262.00 | 772.00 | | 45 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |