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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 21 149.00 | 2 393.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 24 869.00 | 427.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 46 018.00 | 2 820.00 | 48 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 728.00 | 46 018.00 | 288 710.00 | 334 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 469.00 | 225 301.00 | | 225 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 168.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 253 526.00 | 234 269.00 | | 253 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 034.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 19 676.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 1 577.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 184.00 | 25 287.00 | | 35 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 710.00 | 259 556.00 | | 288 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FD Production vendue biens | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 413.00 | | 200 413.00 | 200 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 5 160.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 14 385.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -9 225.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 339.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 337.00 | 168 724.00 | | 208 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 080.00 | 168 556.00 | | 189 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 168.00 | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 414.00 | | 2 643.00 | 62 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 48 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 48 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | | 2 643.00 | 62 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 858.00 | 3 365.00 | 16 204.00 | 58 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | 3 365.00 | 16 204.00 | 58 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |