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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 782.00 | 23 789.00 | 23 993.00 | 47 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 26 430.00 | 12 120.00 | 38 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 407.00 | 50 218.00 | 81 189.00 | 131 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
CF Disponibilités | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 527.00 | 50 218.00 | 342 309.00 | 392 527.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 744.00 | 195 904.00 | | 206 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994.00 | 50 840.00 | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | 255 544.00 | | 240 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 144.00 | 39 689.00 | | 63 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 8 885.00 | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 30 113.00 | | 12 832.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 10 066.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 772.00 | 88 752.00 | | 101 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 309.00 | 344 296.00 | | 342 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FD Production vendue biens | 234 012.00 | | 234 012.00 | 234 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 831.00 | | 234 831.00 | 234 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 11 629.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 550.00 | 282 811.00 | | 237 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 556.00 | 231 971.00 | | 212 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 994.00 | 50 840.00 | | 24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 962.00 | | 45 176.00 | 87 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 131 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 131 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 947.00 | | 45 161.00 | 87 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 945.00 | 4 003.00 | 1 731.00 | 47 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | 4 003.00 | 1 731.00 | 47 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 144.00 | 23 963.00 | 39 181.00 | 63 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 772.00 | 62 591.00 | 39 181.00 | 101 772.00 |