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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 309.00 | 21 781.00 | 2 528.00 | 24 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 606.00 | 47 078.00 | 2 528.00 | 49 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 691.00 | | 331 691.00 | 331 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 297.00 | 47 078.00 | 334 220.00 | 381 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 726.00 | 225 469.00 | | 194 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | 19 257.00 | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 234 704.00 | 253 526.00 | | 234 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 4 465.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 510.00 | 27 612.00 | | 38 510.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 3 107.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 516.00 | 35 184.00 | | 99 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 220.00 | 288 710.00 | | 334 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
FD Production vendue biens | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 489.00 | | 245 489.00 | 245 489.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 3 033.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 907.00 | 208 337.00 | | 247 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 730.00 | 189 080.00 | | 216 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 178.00 | 19 257.00 | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 838.00 | | 768.00 | 48 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 838.00 | | 768.00 | 48 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 018.00 | 1 060.00 | | 46 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | 1 060.00 | | 46 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |