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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 234.00 | 4 464.00 | 45 770.00 | 50 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 298.00 | 35 754.00 | 15 545.00 | 51 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 32 994.00 | 7 523.00 | 40 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 079.00 | 73 211.00 | 68 868.00 | 142 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CF Disponibilités | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 844.00 | 73 211.00 | 262 633.00 | 335 844.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 479.00 | 196 737.00 | | 161 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -35 258.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 167 028.00 | 170 279.00 | | 167 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 376.00 | 48 779.00 | | 26 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 5 242.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 12 462.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | 12 155.00 | | 15 293.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | 5 988.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 605.00 | 84 625.00 | | 95 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 633.00 | 254 905.00 | | 262 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 388.00 | 213 878.00 | | 253 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 640.00 | 249 136.00 | | 256 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | -35 258.00 | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 497.00 | 583.00 | | 141 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 467.00 | 583.00 | | 141 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 580.00 | 12 631.00 | | 60 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 580.00 | 12 631.00 | | 60 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 376.00 | 16 743.00 | 9 633.00 | 26 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 605.00 | 85 972.00 | 9 633.00 | 95 605.00 |