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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 234.00 | 1 115.00 | 49 119.00 | 50 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 298.00 | 29 884.00 | 21 415.00 | 51 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 29 582.00 | 10 352.00 | 39 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 497.00 | 60 580.00 | 80 916.00 | 141 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 485.00 | 60 580.00 | 254 905.00 | 315 485.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 737.00 | 206 744.00 | | 196 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 258.00 | 24 994.00 | | -35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 170 279.00 | 240 537.00 | | 170 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 779.00 | 63 144.00 | | 48 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 20 057.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 12 832.00 | | 12 155.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 5 739.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 625.00 | 101 772.00 | | 84 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 905.00 | 342 309.00 | | 254 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 878.00 | 237 550.00 | | 213 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 136.00 | 212 556.00 | | 249 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 258.00 | 24 994.00 | | -35 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 407.00 | 10 089.00 | | 131 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 377.00 | 10 089.00 | | 131 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 218.00 | 10 362.00 | | 50 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 218.00 | 10 362.00 | | 50 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 779.00 | 20 616.00 | 28 163.00 | 48 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 625.00 | 56 462.00 | 28 163.00 | 84 625.00 |