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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 812.00 | 22 649.00 | 3 163.00 | 25 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 962.00 | 47 945.00 | 40 017.00 | 87 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
CF Disponibilités | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 241.00 | 47 945.00 | 344 296.00 | 392 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 904.00 | 194 726.00 | | 195 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 840.00 | 31 178.00 | | 50 840.00 |
DL TOTAL (I) | 255 544.00 | 234 704.00 | | 255 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 10 037.00 | | 8 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 38 510.00 | | 30 113.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 5 468.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 752.00 | 99 516.00 | | 88 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 296.00 | 334 220.00 | | 344 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FD Production vendue biens | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 5 060.00 | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 811.00 | 247 907.00 | | 282 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 971.00 | 216 730.00 | | 231 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 840.00 | 31 178.00 | | 50 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 606.00 | | 38 356.00 | 49 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | | 38 341.00 | 49 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 078.00 | 868.00 | | 47 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 868.00 | | 47 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689.00 | 11 102.00 | 28 587.00 | 39 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 752.00 | 60 165.00 | 28 587.00 | 88 752.00 |