| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 378.00 | 16 037.00 | 43 341.00 | 59 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 244.00 | 85 531.00 | 104 713.00 | 190 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 756.00 | 3 485.00 | 222 271.00 | 225 756.00 |
BZ Autres créances | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 957.00 | 3 485.00 | 490 472.00 | 493 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 201.00 | 89 016.00 | 595 185.00 | 684 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 349.00 | 170 730.00 | | 179 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083.00 | 8 618.00 | | -1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 189 266.00 | 190 349.00 | | 189 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 2 968.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | 151 092.00 | | 154 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 540.00 | 293 682.00 | | 222 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 875.00 | 6 594.00 | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 919.00 | 454 539.00 | | 405 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 185.00 | 658 888.00 | | 595 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 919.00 | 454 539.00 | | 405 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 428.00 | 471 164.00 | 2 048 592.00 | 1 577 428.00 |
FG Production vendue services | 258 129.00 | 57 677.00 | 315 806.00 | 258 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 519.00 | 528 841.00 | 2 380 360.00 | 1 851 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | 1 549.00 | | 1 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 20 000.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | -20 000.00 | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 828.00 | 2 775 810.00 | | 2 431 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 911.00 | 2 767 191.00 | | 2 432 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083.00 | 8 618.00 | | -1 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 320.00 | | 61 134.00 | 140 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 190 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 59 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 584.00 | | 8 821.00 | 101 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | | 45 443.00 | 21 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 301.00 | | 6 870.00 | 17 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 12 882.00 | 3 988.00 | 51 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 172.00 | 4 322.00 | | 40 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 8 560.00 | 3 988.00 | 11 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 485.00 | | 14 000.00 | 42 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 048.00 | 324 398.00 | 10 650.00 | 335 048.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 919.00 | 405 919.00 | | 405 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 424.00 | 29 877.00 | | 16 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | 24 644.00 | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 467 743.00 | 641 578.00 | | 467 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 746.00 | 20 543.00 | | 26 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 607 982.00 | 451 103.00 | | 607 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 382.00 | 101 700.00 | | 124 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 524.00 | 29 877.00 | | 16 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 214.00 | 159 397.00 | | 152 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 565.00 | 79 087.00 | | 74 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 936.00 | 1 239 569.00 | | 1 237 936.00 |