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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 971.00 | 204 518.00 | 26 453.00 | 230 971.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 50 572.00 | 10 787.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 420.00 | 280 090.00 | 101 330.00 | 381 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 854.00 | 1 436.00 | 3 419.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 913.00 | 2 300.00 | 368 613.00 | 370 913.00 |
BZ Autres créances | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CF Disponibilités | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 951.00 | 3 736.00 | 718 215.00 | 721 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 371.00 | 283 826.00 | 819 545.00 | 1 103 371.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 634.00 | 239 168.00 | | 248 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 267.00 | 9 466.00 | | 106 267.00 |
DL TOTAL (I) | 365 901.00 | 259 634.00 | | 365 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 1 746.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 388.00 | 92 458.00 | | 204 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 474.00 | 180 929.00 | | 214 474.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 579.00 | 11 370.00 | | 27 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 644.00 | 286 502.00 | | 453 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 545.00 | 546 136.00 | | 819 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 644.00 | 286 502.00 | | 453 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 627 354.00 | 194 360.00 | 821 714.00 | 627 354.00 |
FG Production vendue services | 271 722.00 | 68 110.00 | 339 832.00 | 271 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 477.00 | 262 470.00 | 1 161 946.00 | 899 477.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 482.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 458.00 | 1 926 731.00 | | 1 424 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 191.00 | 1 917 265.00 | | 1 318 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 267.00 | 9 466.00 | | 106 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 420.00 | | | 381 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 091.00 | | | 299 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 912.00 | 44 178.00 | | 210 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 434.00 | 37 084.00 | | 167 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 478.00 | 7 094.00 | | 43 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 1 436.00 | 833.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 2 300.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 333.00 | 3 736.00 | 2 333.00 | 27 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 333.00 | 3 736.00 | 2 333.00 | 27 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 368 153.00 | 368 153.00 | | 368 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 814.00 | 490 656.00 | 11 158.00 | 501 814.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 644.00 | 453 644.00 | | 453 644.00 |