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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 621.00 | 87 252.00 | 66 369.00 | 153 621.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 20 998.00 | 40 361.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 248.00 | 133 250.00 | 185 998.00 | 319 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 782.00 | 2 355.00 | 380 427.00 | 382 782.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 163 216.00 | | 163 216.00 | 163 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 588.00 | 2 355.00 | 764 233.00 | 766 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 836.00 | 135 605.00 | 950 231.00 | 1 085 836.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 671.00 | 178 266.00 | | 204 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478.00 | 26 406.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 224 149.00 | 215 671.00 | | 224 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 2 925.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 462.00 | 280 078.00 | | 514 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 478.00 | 186 661.00 | | 204 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573.00 | 31 989.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 082.00 | 501 652.00 | | 726 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 231.00 | 717 323.00 | | 950 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 082.00 | 501 652.00 | | 726 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 487.00 | 465 930.00 | 2 602 417.00 | 2 136 487.00 |
FG Production vendue services | 282 146.00 | 187 650.00 | 469 796.00 | 282 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 747.00 | 653 580.00 | 3 079 327.00 | 2 425 747.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 774.00 | 1 359.00 | | 1 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 531.00 | 2 879 826.00 | | 3 105 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 053.00 | 2 853 421.00 | | 3 097 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 478.00 | 26 406.00 | | 8 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 675.00 | | 118 001.00 | 276 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 870.00 | 19 558.00 | 319 248.00 | 55 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 870.00 | 4 595.00 | 237 373.00 | 55 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 368.00 | | 105 470.00 | 192 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | | 12 531.00 | 63 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 320.00 | 39 579.00 | 108 250.00 | 85 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 919.00 | 29 869.00 | 87 252.00 | 60 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 9 710.00 | 20 998.00 | 24 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | 1 125.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 838.00 | | 1 483.00 | 28 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 838.00 | | 1 483.00 | 28 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 462.00 | 514 462.00 | | 514 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 380 377.00 | 380 377.00 | | 380 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VC Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 655.00 | 497 950.00 | 10 705.00 | 508 655.00 |
VW T.V.A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 082.00 | 726 082.00 | | 726 082.00 |