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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 721.00 | 228 420.00 | 26 301.00 | 254 721.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 57 666.00 | 3 693.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 244.00 | 326 086.00 | 61 159.00 | 387 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 709.00 | 2 701.00 | 2 008.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 019.00 | 4 193.00 | 484 826.00 | 489 019.00 |
BZ Autres créances | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
CF Disponibilités | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 363.00 | 6 894.00 | 943 470.00 | 950 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 608.00 | 332 979.00 | 1 004 628.00 | 1 337 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 901.00 | 248 634.00 | | 354 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 631.00 | 106 267.00 | | 54 631.00 |
DL TOTAL (I) | 420 533.00 | 365 901.00 | | 420 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 4 953.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 008.00 | 204 388.00 | | 260 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 746.00 | 214 474.00 | | 312 746.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 340.00 | 27 579.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 096.00 | 453 644.00 | | 584 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 628.00 | 819 545.00 | | 1 004 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 442 681.00 | 258 246.00 | 2 700 927.00 | 2 442 681.00 |
FG Production vendue services | 364 839.00 | 109 819.00 | 474 658.00 | 364 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 885.00 | 368 064.00 | 3 177 949.00 | 2 809 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 615.00 | 1 424 458.00 | | 3 243 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 983.00 | 1 318 191.00 | | 3 188 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 631.00 | 106 267.00 | | 54 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 420.00 | | 5 825.00 | 381 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 092.00 | | 5 629.00 | 299 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 969.00 | | 196.00 | 20 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 090.00 | 30 996.00 | | 255 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 518.00 | 23 902.00 | | 204 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | 7 094.00 | | 50 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 436.00 | 2 701.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 4 193.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 736.00 | 21 894.00 | 3 736.00 | 28 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 736.00 | 21 894.00 | 3 736.00 | 28 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 894.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 484 596.00 | 484 596.00 | | 484 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 583.00 | 571 229.00 | 11 354.00 | 582 583.00 |
VW T.V.A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 096.00 | 584 096.00 | | 584 096.00 |