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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 783.00 | 122 100.00 | 65 683.00 | 187 783.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 32 238.00 | 29 121.00 | 61 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 456.00 | 179 338.00 | 146 118.00 | 325 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 029.00 | 2 355.00 | 340 674.00 | 343 029.00 |
BZ Autres créances | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CF Disponibilités | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 769.00 | 2 355.00 | 630 414.00 | 632 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 224.00 | 181 693.00 | 776 531.00 | 958 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 149.00 | 204 671.00 | | 213 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 019.00 | 8 478.00 | | 26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 250 168.00 | 224 149.00 | | 250 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 5 569.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 592.00 | 514 462.00 | | 319 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 238.00 | 204 478.00 | | 181 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 513.00 | 1 573.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 364.00 | 726 082.00 | | 526 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 531.00 | 950 231.00 | | 776 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 364.00 | 726 082.00 | | 526 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 112.00 | 517 615.00 | 2 359 727.00 | 1 842 112.00 |
FG Production vendue services | 311 791.00 | 63 243.00 | 375 034.00 | 311 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 357.00 | 580 858.00 | 2 749 215.00 | 2 168 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 2 303.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 5 212.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 5 871.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 559.00 | 3 105 531.00 | | 2 762 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 541.00 | 3 097 053.00 | | 2 736 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 019.00 | 8 478.00 | | 26 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 248.00 | | 6 208.00 | 319 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 373.00 | | 5 998.00 | 237 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516.00 | | 210.00 | 20 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 250.00 | 46 088.00 | | 108 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 252.00 | 34 848.00 | | 87 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 11 240.00 | | 20 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 592.00 | 319 592.00 | | 319 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 340 624.00 | 340 624.00 | | 340 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VC Groupe et associés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 822.00 | 416 907.00 | 10 915.00 | 427 822.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 364.00 | 526 364.00 | | 526 364.00 |