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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 631.00 | 60 919.00 | 13 712.00 | 74 631.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 791.00 | 24 401.00 | 39 390.00 | 63 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 675.00 | 110 320.00 | 166 355.00 | 276 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 268.00 | 358.00 | 6 910.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 988.00 | 3 480.00 | 260 507.00 | 263 988.00 |
BZ Autres créances | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CF Disponibilités | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 806.00 | 3 838.00 | 550 968.00 | 554 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 482.00 | 114 159.00 | 717 323.00 | 831 482.00 |
CU Autres participations | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 266.00 | 179 349.00 | | 178 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 406.00 | -1 083.00 | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 215 671.00 | 189 266.00 | | 215 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 3 229.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 078.00 | 154 275.00 | | 280 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 661.00 | 222 540.00 | | 186 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 989.00 | 25 875.00 | | 31 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 652.00 | 405 919.00 | | 501 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 323.00 | 595 185.00 | | 717 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 652.00 | 405 919.00 | | 501 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 244.00 | | 87 727.00 | 190 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 276 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 63 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 405.00 | | 81 963.00 | 110 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | | 5 709.00 | 59 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | 55.00 | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 531.00 | 26 085.00 | 1 296.00 | 60 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 494.00 | 16 425.00 | | 44 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 9 660.00 | 1 296.00 | 16 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 3 480.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 485.00 | 3 838.00 | 3 485.00 | 28 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 485.00 | 3 838.00 | 3 485.00 | 28 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 259 332.00 | | | 259 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 933.00 | 345 228.00 | 10 705.00 | 355 933.00 |
VW T.V.A. | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 270.00 | 16 424.00 | | 21 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | 11 083.00 | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 578 634.00 | 467 743.00 | | 578 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 333.00 | 26 746.00 | | 52 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 756 865.00 | 607 982.00 | | 756 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 710.00 | 124 382.00 | | 133 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 370.00 | 16 524.00 | | 21 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 564.00 | 152 214.00 | | 163 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 746.00 | 74 565.00 | | 73 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 527.00 | 1 237 936.00 | | 1 531 527.00 |