| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 9 800.00 | 1 392.00 | 11 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 205 914.00 | | 205 914.00 | 205 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 590.00 | 84 473.00 | 37 116.00 | 121 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 439.00 | 94 536.00 | 264 902.00 | 359 439.00 |
BT Marchandises | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 015.00 | | 147 015.00 | 147 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 455.00 | 94 536.00 | 411 918.00 | 506 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 47 908.00 | 33 127.00 | | 47 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | 14 780.00 | | 15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 90 027.00 | 74 382.00 | | 90 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 560.00 | 93 880.00 | | 70 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 789.00 | 146 789.00 | | 135 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 066.00 | 69 169.00 | | 68 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 31 430.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 18.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 891.00 | 349 612.00 | | 321 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 918.00 | 423 995.00 | | 411 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 777.00 | 279 263.00 | | 149 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 122.00 | | 764 122.00 | 764 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 122.00 | | 764 122.00 | 764 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 735.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 529.00 | 743 418.00 | | 774 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 884.00 | 728 637.00 | | 758 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 645.00 | 14 780.00 | | 15 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 807.00 | | -367.00 | 359 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 847.00 | | -367.00 | 20 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 151.00 | 9 386.00 | | 85 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 562.00 | 2 239.00 | | 7 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 97.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 423.00 | 7 051.00 | | 77 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 350.00 | 24 025.00 | 46 325.00 | 70 350.00 |
VI Groupe et associés | 135 789.00 | 10 000.00 | 125 789.00 | 135 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 656.00 | 30 176.00 | 20 490.00 | 50 656.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 891.00 | 149 777.00 | 172 114.00 | 321 891.00 |