| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 301 028.00 | | 301 028.00 | 301 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 477.00 | 95 962.00 | 66 514.00 | 162 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 075.00 | 96 225.00 | 407 850.00 | 504 075.00 |
BT Marchandises | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CF Disponibilités | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 901.00 | 96 225.00 | 743 676.00 | 839 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 141 447.00 | 66 522.00 | | 141 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 74 924.00 | | 25 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DL TOTAL (I) | 235 981.00 | 167 921.00 | | 235 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 630.00 | 196 850.00 | | 178 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 800.00 | 281 732.00 | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 205.00 | 130 847.00 | | 151 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | 96 339.00 | | 47 058.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 694.00 | 705 769.00 | | 507 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 676.00 | 873 691.00 | | 743 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 668.00 | 705 769.00 | | 379 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 832.00 | 6 602.00 | | 7 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 366.00 | | 16 666.00 | 780 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 661.00 | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 957.00 | 504 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 192.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 301 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 103.00 | 189 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 291.00 | | | 506 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | | 16 666.00 | 237 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 300.00 | 20 717.00 | 137 793.00 | 213 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | 61 500.00 | 61 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | 20 717.00 | 65 100.00 | 140 345.00 |