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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 205 915.00 | 41 000.00 | 164 915.00 | 205 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 299.00 | 98 158.00 | 25 141.00 | 123 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 149.00 | 150 614.00 | 210 535.00 | 361 149.00 |
BT Marchandises | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 287.00 | 150 614.00 | 355 674.00 | 506 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 68 312.00 | 63 554.00 | | 68 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 034.00 | 4 758.00 | | -4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 90 752.00 | 94 786.00 | | 90 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 575.00 | 51 015.00 | | 26 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 515.00 | 125 515.00 | | 114 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 90 074.00 | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 928.00 | 30 450.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 922.00 | 297 054.00 | | 264 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 674.00 | 391 839.00 | | 355 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 922.00 | 275 549.00 | | 261 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 311.00 | | 793 311.00 | 793 311.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 311.00 | | 793 311.00 | 793 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -20 500.00 | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 3 498.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 939.00 | 786 835.00 | | 798 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 973.00 | 782 078.00 | | 802 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 034.00 | 4 758.00 | | -4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 411.00 | 27 203.00 | | 123 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 762.00 | 20 500.00 | | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 456.00 | 6 703.00 | | 91 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 505.00 | 18 505.00 | 3 000.00 | 21 505.00 |
VI Groupe et associés | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 297.00 | 34 817.00 | 20 480.00 | 55 297.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 922.00 | 261 922.00 | 3 000.00 | 264 922.00 |