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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 205 915.00 | 61 500.00 | 144 415.00 | 205 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 299.00 | 104 861.00 | 18 438.00 | 123 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 149.00 | 177 816.00 | 183 333.00 | 361 149.00 |
BT Marchandises | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 743.00 | | 206 743.00 | 206 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 892.00 | 177 816.00 | 390 076.00 | 567 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 64 278.00 | 68 312.00 | | 64 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229.00 | -4 034.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 91 980.00 | 90 752.00 | | 91 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532.00 | 26 575.00 | | 7 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 115.00 | 114 515.00 | | 189 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 104 904.00 | | 82 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 18 928.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 096.00 | 264 922.00 | | 298 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 076.00 | 355 674.00 | | 390 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 096.00 | 261 922.00 | | 298 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 027.00 | 324.00 | 786 351.00 | 786 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 027.00 | 324.00 | 786 351.00 | 786 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -20 500.00 | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 473.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 366.00 | 798 939.00 | | 793 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 137.00 | 802 973.00 | | 792 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229.00 | -4 034.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 614.00 | 27 203.00 | | 150 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 262.00 | 20 500.00 | | 41 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 158.00 | 6 703.00 | | 98 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 312.00 | 92 832.00 | 20 480.00 | 113 312.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 096.00 | 298 096.00 | | 298 096.00 |