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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 506 028.00 | 61 500.00 | 444 528.00 | 506 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 580.00 | 140 345.00 | 87 234.00 | 227 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 366.00 | 213 300.00 | 567 065.00 | 780 366.00 |
BT Marchandises | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CF Disponibilités | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 992.00 | 213 300.00 | 873 691.00 | 1 086 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 66 522.00 | 65 506.00 | | 66 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 924.00 | 1 016.00 | | 74 924.00 |
DL TOTAL (I) | 167 921.00 | 92 996.00 | | 167 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 850.00 | 216 441.00 | | 196 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 732.00 | 388 732.00 | | 281 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 847.00 | 122 732.00 | | 130 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 16 491.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 769.00 | 744 398.00 | | 705 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 691.00 | 837 394.00 | | 873 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 616.00 | 554 149.00 | | 535 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 895.00 | | 16 472.00 | 763 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 177.00 | | 114.00 | 506 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 533.00 | | 16 357.00 | 221 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 684.00 | 21 617.00 | | 191 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 729.00 | 21 617.00 | | 118 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 248.00 | 20 095.00 | 161 842.00 | 190 248.00 |
VI Groupe et associés | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 40 957.00 | 24 992.00 | 65 949.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 770.00 | 535 617.00 | 161 842.00 | 705 770.00 |