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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AH Fonds commercial | 205 914.00 | 20 500.00 | 185 414.00 | 205 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 299.00 | 91 455.00 | 31 843.00 | 123 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 148.00 | 123 410.00 | 237 738.00 | 361 148.00 |
BT Marchandises | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 250.00 | 123 410.00 | 391 839.00 | 515 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | 63 553.00 | 47 908.00 | | 63 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 15 645.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 94 785.00 | 90 027.00 | | 94 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 014.00 | 75 953.00 | | 51 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 515.00 | 135 789.00 | | 125 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 68 066.00 | | 90 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 37 178.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 053.00 | 321 891.00 | | 297 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 839.00 | 411 918.00 | | 391 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 548.00 | 149 777.00 | | 275 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 349.00 | | 775 349.00 | 775 349.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 416.00 | | 775 416.00 | 775 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 1 864.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 835.00 | 774 530.00 | | 786 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 077.00 | 758 884.00 | | 782 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | 15 645.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 440.00 | | 1 709.00 | 359 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | | 1 709.00 | 121 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 537.00 | 28 874.00 | | 94 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 801.00 | 1 392.00 | | 9 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 20 500.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 474.00 | 6 982.00 | | 84 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 325.00 | 24 820.00 | 21 505.00 | 46 325.00 |
VI Groupe et associés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 754.00 | 29 274.00 | 20 480.00 | 49 754.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 054.00 | 275 549.00 | 21 505.00 | 297 054.00 |