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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 4 252.00 | 7 498.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 571.00 | 9 743.00 | 4 828.00 | 14 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 871.00 | 145 550.00 | 86 322.00 | 231 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 593.00 | 159 545.00 | 103 048.00 | 262 593.00 |
BT Marchandises | 437 475.00 | | 437 475.00 | 437 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 645.00 | 159 545.00 | 727 100.00 | 886 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 838.00 | 157 017.00 | | 235 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | 78 821.00 | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 328 964.00 | 266 638.00 | | 328 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | 45 641.00 | | 20 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 2 604.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 191 913.00 | | 205 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | 77 413.00 | | 59 095.00 |
EA Autres dettes | 109 776.00 | 92 529.00 | | 109 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 137.00 | 410 100.00 | | 398 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 100.00 | 676 738.00 | | 727 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 081.00 | 393 921.00 | | 391 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655.00 | 12 168.00 | | 4 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 145.00 | | 1 980 145.00 | 1 980 145.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 327.00 | | 1 981 327.00 | 1 981 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 11 235.00 | | 7 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 238.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 340.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 340.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -340.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 30 848.00 | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 467.00 | 1 906 390.00 | | 2 014 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 141.00 | 1 827 570.00 | | 1 952 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 326.00 | 78 821.00 | | 62 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 723.00 | | 14 870.00 | 247 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 8 180.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 753.00 | | 6 690.00 | 239 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 099.00 | 22 446.00 | | 137 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 682.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 529.00 | 21 764.00 | | 133 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 180.00 | 9 124.00 | 7 056.00 | 16 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VW T.V.A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 137.00 | 391 081.00 | 7 056.00 | 398 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 5 043.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | 12 734.00 | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 299 375.00 | 252 044.00 | | 299 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 497.00 | 55 074.00 | | 55 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 508.00 | 7 129.00 | | 11 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 3 085.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | 8 128.00 | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 152.00 | 373 265.00 | | 391 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 681.00 | 283 224.00 | | 150 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 036.00 | 326 981.00 | | 376 036.00 |