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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 12 510.00 | 3 725.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 871.00 | 14 296.00 | 30 575.00 | 44 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 065.00 | 177 294.00 | 192 771.00 | 370 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 272.00 | 204 101.00 | 413 171.00 | 617 272.00 |
BT Marchandises | 588 425.00 | | 588 425.00 | 588 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 395.00 | 1 835.00 | 54 560.00 | 56 395.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CF Disponibilités | 255 889.00 | | 255 889.00 | 255 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 953 037.00 | 1 835.00 | 951 203.00 | 953 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 309.00 | 205 935.00 | 1 364 374.00 | 1 570 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 164.00 | 235 838.00 | | 298 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | 62 326.00 | | 49 625.00 |
DL TOTAL (I) | 378 589.00 | 328 964.00 | | 378 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 169.00 | 20 835.00 | | 379 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 631.00 | 205 411.00 | | 343 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 193.00 | 59 095.00 | | 89 193.00 |
EA Autres dettes | 170 772.00 | 109 776.00 | | 170 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 785.00 | 398 137.00 | | 985 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 374.00 | 727 100.00 | | 1 364 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 357.00 | 391 081.00 | | 678 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 593.00 | | 354 679.00 | 262 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 174 185.00 | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | | 168 494.00 | 246 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 12 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 545.00 | 44 556.00 | | 159 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 8 258.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 293.00 | 36 297.00 | | 155 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 631.00 | 343 631.00 | | 343 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 169.00 | 71 741.00 | 253 755.00 | 379 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 785.00 | 678 357.00 | 253 755.00 | 985 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 626.00 | 4 724.00 | | 10 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 179.00 | 9 655.00 | | 17 179.00 |
ST Autres comptes | 396 899.00 | 299 375.00 | | 396 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 087.00 | 55 497.00 | | 72 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | 11 508.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 3 395.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 195.00 | 8 119.00 | | 13 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 808.00 | 391 152.00 | | 179 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 316.00 | 150 681.00 | | 159 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 001.00 | 376 036.00 | | 487 001.00 |