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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 118.00 | 36 331.00 | 2 786.00 | 39 118.00 |
AH Fonds commercial | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 870.00 | 32 721.00 | 24 148.00 | 56 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 704.00 | 258 311.00 | 289 393.00 | 547 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 893.00 | 327 364.00 | 609 528.00 | 936 893.00 |
BT Marchandises | 880 720.00 | | 880 720.00 | 880 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 781.00 | 23 947.00 | 63 834.00 | 87 781.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CF Disponibilités | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 960.00 | 23 947.00 | 1 376 012.00 | 1 399 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 853.00 | 351 311.00 | 1 985 541.00 | 2 336 853.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DH Report à nouveau | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 457 903.00 | | | 457 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 437.00 | | | 429 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 907.00 | | | 619 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
EA Autres dettes | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 638.00 | | | 1 527 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 541.00 | | | 1 985 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 330.00 | | | 1 190 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 295.00 | -990.00 | 3 922 304.00 | 3 923 295.00 |
FD Production vendue biens | -196.00 | | -196.00 | -196.00 |
FG Production vendue services | 185 770.00 | -74.00 | 185 695.00 | 185 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 869.00 | -1 065.00 | 4 107 803.00 | 4 108 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 178.00 | | | 4 115 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 669.00 | | | 4 094 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 157.00 | | 248 780.00 | 695 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 045.00 | | 936 893.00 | 7 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | 308 818.00 | 3 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 604 574.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 880.00 | | 110 883.00 | 201 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 877.00 | | 130 797.00 | 476 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | 7 100.00 | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 066.00 | 81 297.00 | | 246 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | 17 963.00 | | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 698.00 | 63 333.00 | | 227 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | 18 818.00 | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | 18 818.00 | | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 129.00 | 18 818.00 | | 5 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 907.00 | 619 907.00 | | 619 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 437.00 | 92 129.00 | 313 967.00 | 429 437.00 |
VI Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 849.00 | 216 516.00 | 23 333.00 | 239 849.00 |
VW T.V.A. | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 638.00 | 1 190 330.00 | 313 967.00 | 1 527 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
ST Autres comptes | 822 464.00 | | | 822 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 403.00 | | | 610 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 540.00 | | | 1 009 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |