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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 826.00 | 46 253.00 | 2 572.00 | 48 826.00 |
AH Fonds commercial | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 270.00 | 44 828.00 | 15 441.00 | 60 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 594.00 | 309 168.00 | 298 426.00 | 607 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 665.00 | 400 250.00 | 653 414.00 | 1 053 665.00 |
BT Marchandises | 1 077 968.00 | | 1 077 968.00 | 1 077 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 774.00 | 14 881.00 | 93 893.00 | 108 774.00 |
BZ Autres créances | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CF Disponibilités | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 981.00 | 14 881.00 | 1 612 099.00 | 1 626 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 646.00 | 415 132.00 | 2 265 514.00 | 2 680 646.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
DH Report à nouveau | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 313.00 | | | 198 313.00 |
DL TOTAL (I) | 656 216.00 | | | 656 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 359.00 | | | 372 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | | | 619 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
EA Autres dettes | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 297.00 | | | 1 609 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 514.00 | | | 2 265 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 938.00 | | | 1 338 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 893.00 | | 133 355.00 | 936 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 1 053 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 583.00 | 667 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 818.00 | | 49 708.00 | 308 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 574.00 | | 79 872.00 | 604 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | 3 774.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 364.00 | 80 395.00 | 7 508.00 | 327 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 331.00 | 9 922.00 | | 36 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 032.00 | 70 473.00 | 7 508.00 | 291 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 947.00 | 1 015.00 | 10 081.00 | 23 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 947.00 | 1 015.00 | 10 081.00 | 23 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | 1 015.00 | 10 081.00 | 23 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 10 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 674.00 | 619 674.00 | | 619 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 749.00 | 317 749.00 | | 317 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
UX Autres créances clients | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VB T. V. A. | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 359.00 | 102 001.00 | 261 708.00 | 372 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 429.00 | 209 321.00 | 27 108.00 | 236 429.00 |
VW T.V.A. | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 297.00 | 1 338 938.00 | 261 708.00 | 1 609 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
ST Autres comptes | 1 378 114.00 | | | 1 378 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
YT Sous‐traitance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 333.00 | | | 1 232 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 070.00 | | | 990 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 797.00 | | | 1 669 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |