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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 18 368.00 | 9 866.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 19 162.00 | 31 237.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 377.00 | 208 535.00 | 214 841.00 | 423 377.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 157.00 | 246 066.00 | 449 090.00 | 695 157.00 |
BT Marchandises | 658 106.00 | | 658 106.00 | 658 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 993.00 | 5 129.00 | 63 864.00 | 68 993.00 |
BZ Autres créances | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
CF Disponibilités | 391 318.00 | | 391 318.00 | 391 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 432.00 | 5 129.00 | 1 200 303.00 | 1 205 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 589.00 | 251 195.00 | 1 649 394.00 | 1 900 589.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 437 394.00 | | | 437 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 352.00 | | | 321 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 581.00 | | | 513 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
EA Autres dettes | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 999.00 | | | 1 211 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 394.00 | | | 1 649 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 209.00 | | | 960 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 271.00 | | 113 112.00 | 617 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 226.00 | 695 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 226.00 | 476 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 935.00 | | 15 945.00 | 185 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 936.00 | | 97 167.00 | 414 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 100.00 | 62 069.00 | 20 102.00 | 204 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 5 858.00 | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 590.00 | 56 210.00 | 20 102.00 | 191 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 3 294.00 | | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 3 294.00 | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 3 294.00 | | 1 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 581.00 | 513 581.00 | | 513 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
UX Autres créances clients | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 352.00 | 69 562.00 | 227 277.00 | 321 352.00 |
VI Groupe et associés | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 241.00 | 156 007.00 | 16 233.00 | 172 241.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 999.00 | 960 209.00 | 227 277.00 | 1 211 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
ST Autres comptes | 601 711.00 | | | 601 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
YT Sous‐traitance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 808.00 | | | 751 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 333.00 | | | 570 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 927.00 | | | 790 927.00 |