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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 730.00 | 62 502.00 | 27 227.00 | 89 730.00 |
AH Fonds commercial | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
AP Constructions | 289 789.00 | 6 302.00 | 283 486.00 | 289 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 440.00 | 65 658.00 | 58 781.00 | 124 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 180.00 | 516 959.00 | 376 221.00 | 893 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 614.00 | 651 422.00 | 1 100 192.00 | 1 751 614.00 |
BT Marchandises | 2 251 678.00 | | 2 251 678.00 | 2 251 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669.00 | 4 447.00 | 1 222.00 | 5 669.00 |
BZ Autres créances | 327 683.00 | | 327 683.00 | 327 683.00 |
CF Disponibilités | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 320.00 | 4 447.00 | 2 818 872.00 | 2 823 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 935.00 | 655 870.00 | 3 919 064.00 | 4 574 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 399 634.00 | | | 1 399 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 149.00 | | | -389 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 284.00 | | | 1 041 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 517.00 | | | 1 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 241.00 | | | 1 003 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 774.00 | | | 225 774.00 |
EA Autres dettes | 507 772.00 | | | 507 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 780.00 | | | 2 877 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 064.00 | | | 3 919 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 554.00 | | | 1 904 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 661.00 | 98 761.00 | | 552 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 885.00 | 5 616.00 | | 56 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 775.00 | 93 144.00 | | 495 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 370.00 | 2 680.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 370.00 | 2 680.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 370.00 | 2 680.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 241.00 | 1 003 241.00 | | 1 003 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 772.00 | 507 772.00 | | 507 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VC Groupe et associés | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 517.00 | 167 766.00 | 930 431.00 | 1 118 517.00 |
VI Groupe et associés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 814.00 | | | -76 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 913.00 | 160 963.00 | 221 950.00 | 382 913.00 |
VW T.V.A. | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 780.00 | 1 904 554.00 | 952 905.00 | 2 877 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
ST Autres comptes | 2 018 365.00 | | | 2 018 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
YT Sous‐traitance | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521 772.00 | | | 2 521 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387 704.00 | | | 1 387 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 406.00 | | | 2 839 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |