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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 403.00 | 28 958.00 | 3 445.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 435.00 | 69 859.00 | 9 575.00 | 79 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 169.00 | 125 148.00 | 13 021.00 | 138 169.00 |
BT Marchandises | 2 235 029.00 | 325 500.00 | 1 909 529.00 | 2 235 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 270.00 | 104 800.00 | 1 268 469.00 | 1 373 270.00 |
BZ Autres créances | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CF Disponibilités | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 573.00 | 430 300.00 | 3 539 272.00 | 3 969 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 641.00 | 555 449.00 | 3 567 192.00 | 4 122 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 437 245.00 | 1 113 165.00 | | 437 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 427.00 | 524 094.00 | | 314 427.00 |
DL TOTAL (I) | 797 103.00 | 1 682 690.00 | | 797 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 481.00 | 9 012.00 | | 10 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 481.00 | 9 012.00 | | 10 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 071.00 | 392 598.00 | | 469 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 896.00 | 142 343.00 | | 175 896.00 |
EA Autres dettes | 2 114 430.00 | 1 952 380.00 | | 2 114 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 607.00 | 2 487 322.00 | | 2 759 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 192.00 | 4 179 024.00 | | 3 567 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 607.00 | 2 487 322.00 | | 2 759 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 123.00 | 125 279.00 | 4 997 402.00 | 4 872 123.00 |
FG Production vendue services | 556 538.00 | | 556 538.00 | 556 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 661.00 | 125 279.00 | 5 553 940.00 | 5 428 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -33 229.00 | | 1 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 527.00 | 251 018.00 | | 148 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 083.00 | 9 822 079.00 | | 5 638 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 655.00 | 9 297 984.00 | | 5 323 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 427.00 | 524 094.00 | | 314 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 274.00 | 5 873.00 | -1.00 | 119 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 944.00 | 5 873.00 | -1.00 | 92 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | 1 469.00 | | 9 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 000.00 | 105 500.00 | 13 000.00 | 233 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 679.00 | 54 699.00 | 68 578.00 | 118 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 679.00 | 160 199.00 | 81 578.00 | 351 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 691.00 | 161 669.00 | 81 578.00 | 360 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 485.00 | 81 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 071.00 | 469 071.00 | | 469 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 911.00 | 437 911.00 | | 437 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 112.00 | | | 1 361 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 519.00 | 1 676 519.00 | | 1 676 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VP Divers | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 929.00 | 1 557 929.00 | | 1 557 929.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 607.00 | 2 759 607.00 | | 2 759 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | 13 875.00 | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 212.00 | 8 406.00 | | 6 212.00 |
ST Autres comptes | 106 303.00 | 135 438.00 | | 106 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 202.00 | 179 850.00 | | 193 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 54 989.00 | 66 354.00 | | 54 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 659.00 | 140 479.00 | | 105 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 040.00 | 27 157.00 | | 23 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 947.00 | 41 032.00 | | 31 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 931.00 | 1 855 833.00 | | 1 073 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 622.00 | 1 459 695.00 | | 790 622.00 |
ZE Dividendes | 1 200 014.00 | | | 1 200 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 368.00 | 530 530.00 | | 466 368.00 |