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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 011.00 | 69 210.00 | 801.00 | 70 011.00 |
AP Constructions | 5 220.00 | 812.00 | 4 408.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 306.00 | 68 932.00 | 24 374.00 | 93 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 652.00 | 105 488.00 | 38 164.00 | 143 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 189.00 | 244 443.00 | 67 746.00 | 312 189.00 |
BT Marchandises | 4 802 868.00 | 652 105.00 | 4 150 763.00 | 4 802 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 600.00 | 90 071.00 | 2 497 528.00 | 2 587 600.00 |
BZ Autres créances | 416 782.00 | | 416 782.00 | 416 782.00 |
CF Disponibilités | 947 778.00 | | 947 778.00 | 947 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 126.00 | 742 176.00 | 8 012 950.00 | 8 755 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 315.00 | 986 620.00 | 8 080 696.00 | 9 067 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | -204 996.00 | 57 206.00 | | -204 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 641.00 | -262 203.00 | | 439 641.00 |
DL TOTAL (I) | 280 075.00 | -159 565.00 | | 280 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 409.00 | 22 949.00 | | 27 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 410.00 | 22 949.00 | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 411.00 | 2 590 044.00 | | 2 854 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 805.00 | 223 444.00 | | 222 805.00 |
EA Autres dettes | 3 695 997.00 | 3 922 364.00 | | 3 695 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 212.00 | 6 735 852.00 | | 7 773 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 696.00 | 6 599 235.00 | | 8 080 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656 033.00 | | 8 656 033.00 | 8 656 033.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 820 913.00 | | 820 913.00 | 820 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 947.00 | | 9 476 947.00 | 9 476 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 17 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 097.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 444.00 | 9 213 072.00 | | 9 846 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 804.00 | 9 475 274.00 | | 9 406 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 641.00 | -262 203.00 | | 439 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 498.00 | | 9 691.00 | 302 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 487.00 | | 9 691.00 | 232 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 294.00 | 31 149.00 | | 213 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 327.00 | 7 883.00 | | 61 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | 23 266.00 | | 151 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 949.00 | 4 460.00 | | 22 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 183.00 | 408 105.00 | 290 183.00 | 534 183.00 |
6T Sur comptes clients | 73 823.00 | 71 254.00 | 55 006.00 | 73 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 006.00 | 479 359.00 | 345 189.00 | 608 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 955.00 | 483 819.00 | 345 189.00 | 630 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 565.00 | 345 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 250 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 411.00 | 2 854 411.00 | | 2 854 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 444.00 | 368 444.00 | | 368 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 382.00 | 2 482 382.00 | | 2 482 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VB T. V. A. | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 553.00 | 3 327 553.00 | | 3 327 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 484.00 | 357 484.00 | | 357 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 479.00 | 3 004 479.00 | | 3 004 479.00 |
VW T.V.A. | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 212.00 | 6 773 212.00 | 250 000.00 | 7 773 212.00 |