| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 109.00 | 33 007.00 | 35 102.00 | 68 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 062.00 | 34 385.00 | 9 677.00 | 44 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 87 588.00 | 10 119.00 | 97 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 878.00 | 154 980.00 | 54 898.00 | 209 878.00 |
BT Marchandises | 4 569 874.00 | 482 116.00 | 4 087 758.00 | 4 569 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 008.00 | 97 479.00 | 1 387 529.00 | 1 485 008.00 |
BZ Autres créances | 459 985.00 | | 459 985.00 | 459 985.00 |
CF Disponibilités | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 791.00 | 579 595.00 | 6 222 196.00 | 6 801 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 669.00 | 734 575.00 | 6 277 094.00 | 7 011 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 674 378.00 | 675 469.00 | | 674 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 500.00 | 368 909.00 | | 243 500.00 |
DL TOTAL (I) | 963 309.00 | 1 089 809.00 | | 963 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 256.00 | 12 723.00 | | 15 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 256.00 | 12 723.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 734.00 | 2 284 302.00 | | 2 577 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 747.00 | 174 563.00 | | 192 747.00 |
EA Autres dettes | 2 528 048.00 | 2 970 145.00 | | 2 528 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 530.00 | 5 429 010.00 | | 5 298 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 094.00 | 6 531 541.00 | | 6 277 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 598.00 | 13 406.00 | 5 913 004.00 | 5 899 598.00 |
FG Production vendue services | 884 850.00 | 494.00 | 885 344.00 | 884 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 447.00 | 13 900.00 | 6 798 348.00 | 6 784 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 4 713.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 4 713.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 793.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 2 793.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 920.00 | | -385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608.00 | 294.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 792.00 | 174 995.00 | | 91 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 142.00 | 6 961 224.00 | | 7 009 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 642.00 | 6 592 315.00 | | 6 765 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 500.00 | 368 909.00 | | 243 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 901.00 | | 57 077.00 | 171 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 100.00 | | 209 878.00 | 19 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | 141 769.00 | 19 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | 41 779.00 | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 571.00 | | 15 298.00 | 145 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 278.00 | 14 702.00 | | 140 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | 6 677.00 | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | 8 025.00 | | 113 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | 2 533.00 | | 12 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 036.00 | 91 000.00 | 61 920.00 | 453 036.00 |
6T Sur comptes clients | 109 607.00 | 53 366.00 | 65 493.00 | 109 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 643.00 | 144 366.00 | 127 413.00 | 562 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 365.00 | 146 898.00 | 127 413.00 | 575 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 679.00 | 127 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 734.00 | 2 577 734.00 | | 2 577 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 383.00 | 1 405 383.00 | | 1 405 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VB T. V. A. | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VC Groupe et associés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 080.00 | 2 488 080.00 | | 2 488 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 099.00 | 1 957 099.00 | | 1 957 099.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 530.00 | 5 298 530.00 | | 5 298 530.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |