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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 652.00 | 31 846.00 | 806.00 | 32 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 819.00 | 82 102.00 | 11 717.00 | 93 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 901.00 | 140 278.00 | 31 624.00 | 171 901.00 |
BT Marchandises | 3 770 914.00 | 453 036.00 | 3 317 878.00 | 3 770 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 175.00 | 109 607.00 | 2 361 568.00 | 2 471 175.00 |
BZ Autres créances | 270 242.00 | | 270 242.00 | 270 242.00 |
CF Disponibilités | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 571.00 | | 451 571.00 | 451 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 608.00 | 562 643.00 | 6 492 965.00 | 7 055 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 462.00 | 702 920.00 | 6 531 541.00 | 7 234 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 675 469.00 | 751 672.00 | | 675 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 909.00 | 23 880.00 | | 368 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 809.00 | 820 983.00 | | 1 089 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 723.00 | 12 450.00 | | 12 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | 12 450.00 | | 12 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 302.00 | 1 587 881.00 | | 2 284 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 563.00 | 168 602.00 | | 174 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299.00 | | |
EA Autres dettes | 2 970 145.00 | 2 093 273.00 | | 2 970 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 010.00 | 3 850 056.00 | | 5 429 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 541.00 | 4 683 490.00 | | 6 531 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 850 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 845.00 | 127 911.00 | 5 827 756.00 | 5 699 845.00 |
FG Production vendue services | 728 787.00 | 1 963.00 | 730 749.00 | 728 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 632.00 | 129 874.00 | 6 558 505.00 | 6 428 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 18 636.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 18 636.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | 18 636.00 | | 1 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294.00 | -318.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 995.00 | 1 497.00 | | 174 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 224.00 | 5 806 758.00 | | 6 961 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 315.00 | 5 782 877.00 | | 6 592 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 909.00 | 23 880.00 | | 368 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 218.00 | | 22 683.00 | 149 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | | 22 683.00 | 122 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 383.00 | 7 895.00 | | 132 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 053.00 | 7 895.00 | | 106 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 451.00 | 1 829.00 | 1 557.00 | 12 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 600.00 | 166 436.00 | 44 000.00 | 330 600.00 |
6T Sur comptes clients | 245 480.00 | 82 202.00 | 218 076.00 | 245 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 080.00 | 248 638.00 | 262 076.00 | 576 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 531.00 | 250 467.00 | 263 633.00 | 588 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 257.00 | 263 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 302.00 | 2 284 302.00 | | 2 284 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 613.00 | | | 2 397 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 625.00 | 2 690 625.00 | | 2 690 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VP Divers | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 571.00 | | | 451 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 988.00 | 3 192 988.00 | | 3 192 988.00 |
VW T.V.A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 010.00 | 5 429 010.00 | | 5 429 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |