| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 652.00 | 30 921.00 | 1 731.00 | 32 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 235.00 | 75 131.00 | 15 104.00 | 90 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 218.00 | 132 383.00 | 16 835.00 | 149 218.00 |
BT Marchandises | 2 510 584.00 | 330 600.00 | 2 179 984.00 | 2 510 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 144.00 | 245 480.00 | 1 950 663.00 | 2 196 144.00 |
BZ Autres créances | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CF Disponibilités | 279 392.00 | | 279 392.00 | 279 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 810.00 | 576 080.00 | 4 655 730.00 | 5 231 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 954.00 | 708 463.00 | 4 683 490.00 | 5 391 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 751 672.00 | 437 245.00 | | 751 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | 314 427.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 820 983.00 | 797 103.00 | | 820 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 450.00 | 10 481.00 | | 12 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 450.00 | 10 481.00 | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 881.00 | 469 071.00 | | 1 587 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 602.00 | 175 896.00 | | 168 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 2 093 273.00 | 2 114 430.00 | | 2 093 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 056.00 | 2 759 607.00 | | 3 850 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 490.00 | 3 567 192.00 | | 4 683 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 056.00 | 2 616 928.00 | | 3 850 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 519.00 | 3 099.00 | 5 122 618.00 | 5 119 519.00 |
FG Production vendue services | 433 621.00 | 269.00 | 433 891.00 | 433 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 140.00 | 3 369.00 | 5 556 509.00 | 5 553 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 636.00 | 1 557.00 | | 18 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 636.00 | 1 557.00 | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636.00 | 1 557.00 | | 18 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -318.00 | 1 056.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 148 527.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 758.00 | 5 638 083.00 | | 5 806 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 877.00 | 5 323 655.00 | | 5 782 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 880.00 | 314 427.00 | | 23 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 169.00 | | 11 049.00 | 138 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | | 11 049.00 | 111 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 148.00 | 7 235.00 | | 125 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | 7 235.00 | | 98 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 481.00 | 1 968.00 | | 10 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 500.00 | 144 100.00 | 139 000.00 | 325 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 800.00 | 232 270.00 | 91 590.00 | 104 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 300.00 | 376 370.00 | 230 590.00 | 430 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 782.00 | 378 338.00 | 230 590.00 | 440 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 177.00 | 230 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 881.00 | 1 587 881.00 | | 1 587 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 009.00 | 697 009.00 | | 697 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 347.00 | | | 2 156 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VC Groupe et associés | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 264.00 | 1 396 264.00 | | 1 396 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VP Divers | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 833.00 | 2 441 833.00 | | 2 441 833.00 |
VW T.V.A. | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 056.00 | 3 850 056.00 | | 3 850 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | 8 907.00 | | 8 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | 6 212.00 | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 133 762.00 | 106 303.00 | | 133 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 682.00 | 193 202.00 | | 211 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 49 100.00 | 54 989.00 | | 49 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 270.00 | 105 659.00 | | 103 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 865.00 | 23 040.00 | | 13 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 298.00 | 31 947.00 | | 22 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 117.00 | 1 073 931.00 | | 1 097 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 156.00 | 790 622.00 | | 994 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 508.00 | 466 368.00 | | 504 508.00 |