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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 507.00 | 3 896 507.00 | | 3 896 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 838.00 | 140 000.00 | 128 838.00 | 268 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 52 002.00 | 1 253.00 | 53 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 218 599.00 | 4 088 509.00 | 130 090.00 | 4 218 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BZ Autres créances | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 345.00 | 4 088 509.00 | 299 836.00 | 4 388 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 758.00 | -332 215.00 | | -1 131 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 557.00 | -799 543.00 | | -401 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 976.00 | -749 419.00 | | -1 150 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 369.00 | 506 782.00 | | 409 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 981.00 | 301 051.00 | | 519 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 374.00 | 290 451.00 | | 332 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 451.00 | 145 158.00 | | 115 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 732.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | 127 500.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 812.00 | 1 373 672.00 | | 1 450 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 836.00 | 624 253.00 | | 299 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 540.00 | | 614 540.00 | 614 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 540.00 | | 614 540.00 | 614 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | 9 306.00 | | 7 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 306.00 | 150 694.00 | | 9 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | 150 694.00 | | 9 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 74 913.00 | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 74 913.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 154.00 | 75 781.00 | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 579.00 | 1 451 236.00 | | 833 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 136.00 | 2 250 779.00 | | 1 235 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 557.00 | -799 543.00 | | -401 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 674.00 | | 401 623.00 | 4 009 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 598.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 699.00 | 4 218 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 101.00 | 4 165 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957 948.00 | | 395 497.00 | 3 957 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | | 1 626.00 | 51 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 4 500.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 098.00 | 267 033.00 | 176 622.00 | 3 858 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806 469.00 | 266 660.00 | 175 622.00 | 3 806 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | 373.00 | | 51 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 981.00 | 519 981.00 | | 519 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 374.00 | 332 374.00 | | 332 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
VB T. V. A. | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 369.00 | 409 369.00 | | 409 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VP Divers | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 688.00 | 165 688.00 | | 165 688.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 812.00 | 1 450 812.00 | | 1 450 812.00 |